大家好，如果您还对t3 出纳通日记账导入不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享t3 出纳通日记账导入的知识，包括t3出纳通银行日记账怎么导入的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

本文目录

出纳怎么用用友T3做账出纳怎么用用友T3会计与出纳凭证传递流程出纳进账单怎么操作出纳管理如何从总账引入银行存款日记账出纳怎么用用友T3做账出纳怎么用用友T3首先确认有出纳通的使用授权，进入T3----点上面的出纳通----建立账套----重新登录----选择刚才建立的账套----进入后有现金和银行----在设置里面建立现金账户，银行账户-----启用----设置权限-----然后进入现金日记账和银行日记账添加凭证----然后过账---月末点月结按钮，OK

会计与出纳凭证传递流程1.是出纳先得到原始单据，传给会计。

2.与收付有关的记账凭证，照理说应该是出纳做，不过大多数公司的出纳都不是专业出身，因此一般由出纳登记过现金，银行存款日记账后，全部交给会计做账。

3.一般不用签字，因为现金，银行存款帐上都要登记，没有原始凭据是登不了帐的，登过以后当然都拿给会计了。

4.不怕麻烦的话，用EXCEL造个单据移交单，每个星期或者10天给会计传递一次单据，让会计签字就行了。

5.或者跟会计约个移交单据的时间，交过以后他立刻可以做账即可。

6.一般都是出纳将单据保存到会计做账日，现场收单据，立刻做账即可。

出纳进账单怎么操作一、银行存款和现金领取，简单的说就是去存钱，拿钱都是出纳的工作。

二、管理支票、汇票、发票、收据。

三、记录银行账和现金账，并且保管财务章。

四、报销差旅费也是需要找出纳的

五、员工工资的发放，这个会比较复杂，根据发放形式，其相关的处理也会不一样。例如：现金收付

1.在发放现金收付工资时，要当面点清金额是否正确，另外还要注意现金的真伪。

2.付清现金之后，要在原单据上加盖"现金付讫章"，并且写上多付或少付金额。

3.每日收到的现金需要存入到银行，不得"坐

4.每天的现金盘存是必须的，做到账实相符。

5.大面额现金的支付业务一般不办理，一般是采取支付用转账或汇兑手续

又如银行账处理

1.在登记银行日记账时，需要先分清账户。

2.每天需要结出各账户存款余额，方便相关人员了解公司资金运作情况，调度资金等。

3.各种空白支票也要保管好，不得随意乱放。

4.公司账务章一般都是由出纳保管的。

关于报销审核

很多人纳闷怎么报销怎么就拖那么久，直接转账不就行了吗。其实报销是需要走很多流程的，那么出纳再报销这个流程中办理怎样的角色呢？

出纳要做的就是审核。审核支付证明单，看经办人是否签字、支付证明单上填写的项目是否超过3项、附在支付证明单后的原始票据有没有涂改、正规发票是否与收据混贴、大小金额是否相符、报销内容是否属合理的报销等等。

出纳管理如何从总账引入银行存款日记账解决方案请按下列步骤操作：

1、打开【出纳管理】→【现金日记账】，弹出【现金日记账】窗口；

2、单击右下角【取消】按钮，进入现金日记账录入界面；

3、单击工具条上的【引入】按钮，弹出【引入日记账】窗口；

4、单击选中【现金日记账】页签，单击选中要引入的现金科目，然后依次选择会计期间、引入方式、日期、期间模式等，并单击右下角的【引入】按钮，则系统自动从账务处理模块引入有关现金科目的分录到出纳管理系统的现金日记账中。注意在状态窗口，可以查看引入的结果。

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